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    湖北省級國庫集中支付電子化管理試點

    添加時間:2014-08-06 17:00
      2013年,根據財政部統一部署,湖北省積極開展了國庫集中支付電子化管理試點工作。7月22日,成功上線運行工商銀行、建設銀行、招商銀行等3家代理銀行與省政府辦公廳等9家預算單位自助柜面業務、財政總預算會計實撥資金業務 ;12月2日,成功上線運行省本級全部8家代理銀行的清算業務,初步完成省本級試點階段性任務。
      
      五措并舉力保暢行。
      
      國庫集中支付電子化管理試點工作涉及面廣、技術要求高、實施難度大,尤其是前期準備工作任務較重,為了保障試點工作順利開展,湖北省主要采取了以下五方面措施 :
      
      加強組織領導和協調溝通。成立了由省財政廳廳長任組長、人民銀行武漢分行分管行領導任副組長的試點領導小組,負責整體協調工作,制定工作目標,確定工作方案。領導小組下設三個工作專班 :業務專班、技術專班和實施專班。業務專班主要負責修訂與完善各項配套制度,確定電子支付業務流程、崗位權限、業務范圍以及電子支付憑證樣式、簽名樣式等 ;技術專班主要負責確定系統部署模式、系統升級改造、制作和發放數字證書和電子印章、完成系統等級保護測評等 ;實施專班主要負責搭建測試環境,在正式環境部署電子憑證庫、電子印章系統等。同時,建立了省級財政國庫集中支付電子化管理試點工作聯席會議制度。由省財政廳牽頭,人民銀行武漢分行、各代理商業銀行、相關公司等成員單位定期召開聯席會議,及時研究解決試點過程中遇到的困難和問題,對于需要財政部和人民銀行總行研究決定和出面協調的問題,及時反映和上報。
      
      制定和完善電子化管理制度。省財政廳按照“統籌規劃、分步實施”的原則,根據有關業務規范和技術標準,結合本省實際,會同人民銀行武漢分行制定了省本級國庫集中支付電子化管理試點實施方案,明確了總體實施規劃和分階段建設目標、系統部署方案和業務系統銜接改造方案等內容。制定了《國庫集中支付電子化管理業務暫行辦法》、《電子憑證庫管理辦法》、《電子印章管理辦法》、《國庫集中支付電子化管理突發事件應急預案》等相關制度,為電子化管理實施提供制度保障。
      
      省財政廳與代理銀行簽訂了《財政與代理行財政授權支付電子化管理業務辦理協議》,代理銀行與預算單位簽訂了《代理行與預算單位自助柜面業務服務協議》,約定雙方電子化管理具體工作規范。
      
      組織改造業務管理系統。按照電子化管理要求,重新梳理了財政國庫集中支付流程,在多個流程節點上進行支付系統改造,收集整理財政集中支付業務辦理過程中需要傳遞的各種憑證票據和印鑒模型,在此基礎上確定電子憑證及電子印章樣式,增加支付系統電子簽章、發送、電子憑證流程追蹤等功能。根據電子化管理思路,省財政廳積極協助人民銀行武漢分行重新整理相關業務數據交換內容和方式,兼顧其內部現有管理模式和未來電子化管理方向,明確本次系統改造的重點。此外,及時召開國庫集中支付電子化管理代理銀行工作布置會,指導銀行業務系統改造。結合省級試點階段目標,進一步明確財政與代理銀行間授權支付、代理銀行與財政及人民銀行間清算環節電子化系統改造內容、具體要求和完成時限。多次組織業務小組、技術小組開展工作座談,對疑難問題進行一對一的指導,逐一解決系統改造過程中出現的問題。
      
      建立完整的電子支付安全支撐體系。安全支撐體系是電子化管理的核心組件,包括電子簽章系統、CA身份認證系統、電子憑證庫等。省財政廳本著節約高效的原則,整合現有硬件資源,通過公開招標,購置了電子簽章和電子憑證庫所需的各種軟硬件,完成了財政系統電子支付安全支撐體系的建立。同時,會同人民銀行武漢分行完成了電子支付相關系統信息安全等級保護測評工作,加強電子簽名、電子印章、電子審計等安全基礎環境建設,提高信息系統安全防護能力。
      
      組織開展業務培訓。根據試點進度,省財政廳及時對內部業務處室和代理銀行、預算單位經辦人員進行業務培訓,講解業務流程各環節的操作步驟和應注意的問題,加強相關人員對電子簽名、電子印章、電子憑證等與電子化管理相關問題的理解,幫助預算單位操作人員熟悉操作界面和功能模塊,熟練進行簽章、審核、打印等基本操作,明確權限責任。積極與試點單位溝通協調,及時解決電子化管理試點過程中出現的問題。組織代理銀行科技部門和機構部門骨干力量進行培訓,對清算環節的額度管理、清算申請單、劃款憑證及對應的回單等進行重點跟蹤,把系統風險控制在最小范圍之內。
      
      試點工作初見成效。
      
      目前,湖北省預算單位自助柜面業務辦理支付7437筆,支出總金額1億多元 ;總預算會計辦理實撥業務637筆,支出總金額908億元 ;直接支付電子清算175筆,共計56億元 ;授權支付電子清算673筆,共計37億元。
      
      相關責任邊界更加清晰。實施電子化管理后,通過分開、對等部署的憑證庫,能夠進一步從技術層面明確財政部門、預算單位、人民銀行、代理銀行等各改革參與方的責任邊界,做到各司其責,不缺位、不越位。各部門內部的崗位角色,如預算單位端出納/會計、財政端錄入/審核等,都是嚴格遵循會計制度準則設置,減少了內部安全隱患。在支付環節(自助柜面),一個系統(業務系統即國庫集中支付系統)保證支付信息真實完整,一個系統(銀行系統)保證支付渠道安全暢通快捷,也從側面體現了分工協作的現代化管理優勢。
      
      業務流程環節更加嚴謹。實施電子化管理后,各參與方按照既定的業務流程,配合完善后的內控機制,業務操作如同生產線上的固定崗位,一個環節不可顛倒,一個環節不可或缺,“環環相扣、互相牽制、有始有終”,真正實現了全流程的管理。
      
      資金支付更加安全高效。實施電子化管理后,國庫集中支付系統安全信用體系整體上升了一個臺階。過去支付時資金安全主要靠大紅章來保證,現在除了有印章外,還有完整的鏈條式管理信息記錄,比如操作時間、人員、崗位、權限、動作等。同時,由相關安全權威部門認可的安全控件體系的建立,能保證未授權的用戶“進不來、看不到、改不了”,經授權的用戶“丟不了、拿不錯、賴不掉”.另外,通過與代理銀行的核心系統對接,信息反饋及時,無論是付款人還是收款人,均能第一時間掌握。
      
      資金清算更加準確及時。實施清算電子化后,代理銀行以當天支付的數據為準,自行生成清算申請電子數據,同步發送給財政部門與人民銀行完成資金的清算劃撥,實現了從“跑銀(人)行到點鼠標”的飛躍。少了人工的跑單,加上多方系統的自動比對,以前一直困擾的清算時間限制理論上被順延至人民銀行的系統關閉時間。清算電1清算、多次清算打下了堅實的基礎,也為全省市縣財政的清算頑疾掃清了障礙,除了為地方財政節約了大量的協調精力,也延長了各代理銀行的對公業務時間,反過來提升了財政的服務能力和服務形象。
      
      對于支付電子化管理帶來的益處,預算單位有著切身感受,如省政協、省藥監局有關負責人認為,財政資金撥付更高效、更安全,財務內控機制更規范,財務管理水平得到很大提升。過去,財務人員需要將授權支付憑證打印出來并送交銀行,由銀行處理完成后才能轉賬至收款人,F在,借助銀行自助柜面系統,只需經辦人在網銀系統中操作即可轉賬至收款人。這極大地減輕了預算單位財務人員的工作量,而且代理銀行的支付效率與準確率也得以提升。因資金實時到賬,也減少了資金在途占用時間,財務部門不再需要準備傳統意義上的備用金,資金使用效益更高,即使非辦公時間也能應急支付。過去,國庫支付系統知道支付和審核密碼即可登陸,F在,啟用雙重用戶認證,即必須持有財政Ukey才能登陸國庫支付系統,持有網銀U盾才能登陸網上銀行,從而完成整個支付流程。系統也增加了電子簽名功能,能夠顯示支付人名字,實時準確記錄每個崗位的操作,明確到每個具體的責任人,真正實現了支付信息的全流程記錄。同時,原支付系統審核崗只需審核一次,現自助柜面系統除了需要授權支付審核外,還需在經辦崗電子簽名完成后再進行審核崗簽章操作,能夠進一步發現支付過程中的錯誤信息,對于財務操作風險也有進一步的防范。
      
      過去,財務內部電腦都是混用,F在,Ukey是專人專用,經辦人員與審核人員通過不同電腦、不同身份操作支付系統,能夠通過電子簽名追溯到經辦人和審核人,這就要求財務人員更加自覺地嚴格遵守財務規章制度,對于機關財務安全性有很大的提高。
      
      2014年,湖北省將完成直接支付電子化、代理銀行柜臺業務電子化,并擴大預算單位自助柜面業務的范圍,還將研究制定市縣支付電子化管理改革實施計劃,將試點工作向市縣延伸。
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